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央行、外汇局拟便利境外机构投资债市:取消即期结售汇限制

原标题:央行、外汇局拟便利境外机构投资债券市场:取消即期结售汇限制 为了促进中国债券市场的全面开放,统一债券市场的资金管理规则,进一步方便外国机构投资者投资中国…

原标题:央行、外汇局拟便利境外机构投资债券市场:取消即期结售汇限制

为了促进中国债券市场的全面开放,统一债券市场的资金管理规则,进一步方便外国机构投资者投资中国债券市场,9月21日,中国人民银行和国家外汇管理局就《外国机构投资者投资中国债券市场资金管理规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》)公开征求意见。

《条例》是中国债券市场全面开放的配套政策,旨在协调外国机构投资者参与中国债券市场投资交易管理,统一规范直接入市/在岸托管模式(不含“债券”)下的资金账户、外汇和外汇风险管理,进一步优化资金汇划管理中央银行和外汇管理局在起草说明中指出。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定,并参考国际通行做法,该条例明确规定,投资基金的信息应当作为后续开户、资金汇兑和国际收支统计申报的依据进行登记。

具体来说,国家外汇管理局登记和管理外国机构投资者在中国债券市场投资的资金。外国机构投资者应在获得中国债券市场投资备案通知书或相关金融监管部门备案文件后10个工作日内,指定托管人(或结算代理人/银行)在国家外汇管理局资本项目信息系统(以下简称资本项目信息系统)注册登记。

该条例还优化了汇款和进口货币的匹配管理。

在本外币基本匹配的原则下,条例取消了单一货币(人民币或外币)投资的汇款比例限制;对于投资“人民币+外币”的境外机构投资者,将仅对外币汇款实施一定的匹配要求,并将汇款比例从110%放宽至120%,有效满足境外机构投资者的汇款需求。

同时,《条例》明确了本外币一体化管理规则,允许境外机构自主选择汇款(进口)币种,优化了本外币匹配管理。同时,允许在境内具有结售汇资格的第三方金融机构为境外机构投资者办理即期结售汇业务。四是明确资金境内划转的便利性,允许QFII/RQFII下的资金与同一境外机构投资者的直接入市资金相互划转。

但投资中国债券市场的境外机构投资者的货币原则上应保持一致,不允许人民币与外币之间的跨币种套利。

此外,《条例》还取消了境外机构投资者通过结算代理人办理即期结售汇的限制,即允许其他具备结售汇资格的境内金融机构为境外机构投资者办理即期结售汇。

在外汇风险管理方面,《条例》将银行间债券市场外汇风险管理政策延伸至外汇债券市场,并将外汇风险管理相关内容纳入《条例》,形成统一的体系标准。

境外机构投资者可以根据套期保值原则,使用境内外汇衍生品,管理投资境内债券市场产生的外汇风险敞口。

主编:郑SN238

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